Секрет успеха в трейдинге — это специализация. Если пытаться подстраиваться под каждую рыночную фазу и выкладываться на максимум всегда и везде, рано или поздно выгоришь. Весь твой когнитивный ресурс уйдет на борьбу с прокрастинацией, а в голове будет крутиться мысль: "Почему я не могу быть стопроцентно эффективным в любой ситуации?" Практика показывает, что нужно сосредотачиваться на том, что у тебя получается, и не обращать внимания на то, что не выходит. Особенно это важно, когда ты следишь за кучей трейдеров, которые в разных фазах рынка хвастаются своими результатами. Легко поверить, что профи должен быть крут всегда, но это не так. У каждого свои сильные и слабые стороны, и эффективность зависит от рыночных условий.
Люди в трейдинге делятся на несколько типов. Есть те, кому повезло: они интуитивно понимают важность специализации, не подписываются на публичных личностей, которые просто светят сделками без объяснений, и сосредоточены на том, чтобы стать профи, обеспечить себя и свои интересы. Другие зависят от внешних стимулов — им нужно видеть чужие успехи, чтобы поверить, что это вообще возможно, особенно когда кругом твердят, что трейдинг — это адская сложность. А есть ребята с соревновательным характером: им важно добиться признания, собрать аудиторию, получить социальное одобрение и устроить публичное шоу. Последним двум типам нужна серьезная работа над собой, и то только если у них есть задатки для этого дела. А первый тип просто идет своим путем и не отвлекается на всякую ерунду.
Лучше найти свою "мету" и держаться за нее, как за священное писание, чем бесконечно подстраиваться под рынок. Выясни, что у тебя получается, и сосредоточься на этом, игнорируя все остальное. Не слушай тех, кто говорит, что ты делаешь что-то не так. Доверяй результатам и статистике, а не людям. На дистанции в 3-5-10 лет этот подход доказывает свою эффективность.
У меня есть три основных сетапа, которые работают уже давно. Они заточены под разные фазы рынка. Еще есть четвертый, под звездочкой, — я зову его "блудняк". Его сложно формализовать, но он выручает в супер активных условиях. Хорошая торговая система работает во всех фазах, вопрос только в том, как распределять время. Бывают периоды, когда стоит просто подождать, а бывают такие, где ты закроешь половину позиций в ноль или в микроплюс, но при этом вымотаешься морально. Тут важно понимать, когда торговать, а когда лучше пересидеть. Например, летом я почти не торговал, а сейчас потихоньку начинаю — рынок оживает, и появляются идеи, которые можно отработать с нормальными тейками.
Чем активнее рынок, тем больше шансов найти стоящие идеи и успешно их реализовать. Мои три сетапа плюс "блудняк" — это основа моей торговли. В последнее время я сосредотачиваюсь на идейных сделках с потенциалом, где можно спокойно маневрировать позицией. Активность рынка напрямую влияет на то, как часто возникают такие ситуации и насколько хорошо они отрабатываются.
Подобная активная волатильность еще часто будет встречаться или нет? Рынок — штука цикличная. Все повторяется, возможности будут, но не сразу. Нужно расслабиться, стать чуть степеннее и понять, что спешить некуда. Эти разговоры про стагнацию, кризисы и "где мои монетки" идут уже лет 70, с появления первых компьютеров и роботов. Люди всегда задают одни и те же вопросы, а рынок как был, так и остается. Пока есть биржа, будут и трейдеры, и ситуации, которые можно использовать. Главное — адаптироваться и быть готовым к вызовам, соревнуясь не столько с другими, сколько с самим собой и своей психикой.
Мне показали таблицу про стадии развития трейдера — от сливающего до нулевого, потом до постепенно растущего и, наконец, до экспоненциального роста. Она основана на моих же наблюдениях, так что я готов ее прокомментировать. Главные грабли в трейдинге — это дисциплина и риск-менеджмент, по сути, одно и то же. Первое, что нужно выяснить, — можешь ли ты держаться в рамках системы, своей или чужой, неважно. Чем чаще ты нарушаешь правила и чем хуже последствия, тем меньше у тебя шансов на дистанции.
В трейдинге, особенно в крипте, дисциплина и управление рисками — это фундамент. Я часто спорю с "дедами" трейдинга, которые начинали с Мамбы и считают, что крипта проще. В каких-то моментах — да, проще, но в ключевых вещах она гораздо сложнее. На Мамбе есть автоматический риск-менеджер, который не даёт просадке превратиться в катастрофу. Система сама обрубает твои порывы, не позволяя слить депозит в один момент. Это как внешний контроль за твоей прифронтальной корой — той частью мозга, что отвечает за импульсы, холодную голову и решения. В крипте такого нет. Здесь ты сам себе риск-менеджер, постоянно балансируешь на грани и опираешься только на свои мозги и психику.
Я видел, как люди, успешно торговавшие на традиционных рынках, проваливались в крипте. И наоборот: криптовые трейдеры, привыкшие к хаосу, не могли подстроиться под строгие рамки Мамбы. В крипте всё зависит от твоей способности держать себя в узде. Есть типы личностей, которые могут идти по колее, а если и срываются, быстро возвращаются. Но большинство, увидев просадку в 10-15%, думают: "Ещё одна сделка, и всё исправлю". В итоге минус 50%, и тормозят они только потому, что падают головой на клавиатуру от стресса.