На первый взгляд может показаться, что за последний год в моей торговле ничего не изменилось. Фундаментально это так: я по-прежнему придерживаюсь одной и той же основной стратегии. Однако дьявол, как всегда, в деталях. Если раньше, на более активном и растущем рынке, я позволял себе торговать разнообразные ситуации — ловить «падающие ножи» (резкие движения цены вниз с расчетом на отскок) или брать откаты, — то со временем я пришел к гораздо более строгой и узкой специализации.
Мой подход трансформировался в пользу максимальной избирательности. Я сознательно отказался от множества потенциально прибыльных, но менее предсказуемых сетапов. Сегодня мой фокус сужен до одного-единственного паттерна — пробоя четких горизонтальных уровней. Это сделало торговлю несколько монотонной, но предсказуемой и системной. Вместо погони за каждой возможностью я сосредоточился на оттачивании одного навыка до совершенства, стремясь к идеальному исполнению в рамках выбранной ниши.
Многих интересует, как именно я увеличивал торговые объемы. Здесь не было какого-то переломного момента или волевого решения в стиле «с понедельника торгую на большую сумму». Процесс был органичным. Мой принцип всегда был прост: входить в сделку на максимально допустимый объем, который позволяет ситуация. Этот объем определяется тремя ключевыми факторами: размером моего депозита, лимитами биржи и, что самое важное, реальной ликвидностью в конкретном активе.
В один актив можно без проблем разместить позицию на миллионы, в другой — с трудом наберется объем в несколько сотен тысяч. Я перестал «мельчить» и подбирать объем под «уверенность» в ситуации. Если сетап соответствует моей стратегии, я вхожу на полную, сколько позволяет рынок. Естественно, по мере роста счета росли и размеры позиций. Это, в свою очередь, привело к увеличению волатильности на графике доходности: как пики прибыли, так и просадки стали значительно заметнее. Рост объемов неизбежно влечет за собой и рост потенциальных убытков.
Управление рисками при работе с крупными объемами — это отдельное искусство. Мое главное правило — не «пересиживать» убытки. Если сделка сразу идет не по плану, я выхожу, не давая эмоциям взять верх. Однако даже при строжайшей дисциплине от ошибок и неудач никто не застрахован.
Представьте ситуацию: на рынке формируется идеальный, хрестоматийный уровень для входа в шорт. Весь рынок видит эту возможность, и все готовятся заработать на движении. Я, как и все, вхожу в позицию значительным объемом, ожидая красивой отработки. Но вместо короткой позиции по ошибке открывается длинная, и меня мгновенно «размазывает» на движении в противоположную сторону.
В итоге, в тот день, когда все вокруг праздновали крупную прибыль и поздравляли друг друга, я получил свой рекордный убыток.Это был мощнейший психологический удар. В такие моменты главное — не поддаться соблазну немедленно «отбиться», залезая в сомнительные сделки.
Самое сложное — это принять убыток как часть работы, особенно когда ты оказался единственным, кто потерял деньги в очевидно прибыльной для всех ситуации. Важно проанализировать ошибку (в моем случае — техническую), сделать выводы и продолжать действовать строго по своей системе, не позволяя одной неудаче разрушить месяцы дисциплинированного труда. Понимание того, что на дистанции твоя стратегия все равно положительна, помогает пережить такие моменты...
Представьте ситуацию: рынок дает идеальную возможность для входа. Все индикаторы и анализ указывают на отличную сделку. Вокруг все ликуют и делятся результатами, предвкушая прибыль. А что у меня? У меня рекордный убыток. Так случилось, что моя отложенная заявка на продажу (шорт) не сработала из-за резкого движения цены, зато активировались лимитные ордера на покупку (лонг), которые стояли для фиксации прибыли по гипотетическому шорту. Рынок просто «пролетел» нужную цену.
В итоге, вместо ожидаемой прибыли я получил разворот против моей позиции и значительный минус на счете. Самое обидное в таких ситуациях — это чувство упущенной выгоды и несправедливости, особенно когда видишь, как другие трейдеры успешно реализуют именно тот сценарий, на который ты рассчитывал. Мозг отказывается принимать реальность, но факт остается фактом: позиция в глубоком минусе, и с этим нужно что-то делать.
Первое, что я сделал после закрытия убыточной сделки — выключил компьютер. Это критически важный шаг. В моменты сильного эмоционального потрясения, вызванного потерей, продолжать торговлю — значит гарантированно усугубить ситуацию. Нужно дать себе время, чтобы остыть и принять произошедшее.
Я просто вышел на улицу и пошел в магазин. Короткая прогулка, свежий воздух — этого хватило, чтобы эмоции улеглись, и я смог взглянуть на ситуацию трезво. Такой «тайм-аут» позволяет разорвать порочный круг негативных эмоций и не дать им повлиять на дальнейшие торговые решения. Принятие убытка — это не проявление слабости, а признак профессионализма. Потери — неотъемлемая часть трейдинга, и умение правильно на них реагировать гораздо важнее, чем попытка их избежать.
После убытка возникает сильное искушение немедленно «вернуть своё». Это состояние называется тильтом. Трейдер перестает искать системные точки входа и начинает совершать хаотичные сделки, пытаясь отыграться. Самое опасное в этом то, что иногда рынку хватает волатильности, чтобы такая безрассудная тактика случайно сработала.