Успех в трейдинге приходит не тогда, когда вы находите идеальный рынок, а когда вы становитесь идеальным трейдером для своего рынка.
Многие трейдеры, добившись стабильности в своей узкой нише, начинают испытывать беспокойство, глядя на высоколиквидные, популярные рынки. Возникает ощущение, будто основной финансовый поток проходит мимо. Это классическое проявление FOMO (Fear Of Missing Out — страх упущенной выгоды), когнитивного искажения, заставляющего нас переоценивать потенциальные выгоды от альтернативных, но чуждых нам стратегий. Мысль о том, что «все зарабатывают там», становится навязчивой.
Этот феномен прекрасно иллюстрирует эвристика доступности, описанная Даниэлем Канеманом: мы склонны считать более вероятными те события, примеры которых легче приходят на ум. Постоянные новости о взлетах популярных активов создают иллюзию легкости заработка на них, заслоняя тот факт, что на этих полях играют совершенно другие правила и совершенно другие игроки. Попытка перенести свою, пусть и успешную, модель на этот рынок без глубокой адаптации подобна попытке играть в шахматы по правилам шашек — фигуры те же, но логика игры кардинально иная.
Представьте трейдера, который отточил мастерство торговли на неликвидных активах. Его стратегия, скорее всего, основана на анализе «пустого стакана» (биржевого стакана с малым количеством заявок на покупку и продажу), где виден каждый крупный участник, а цена чутко реагирует на появление и снятие лимитных ордеров. Здесь успех зависит от умения читать намерения немногочисленных игроков и использовать низкую ликвидность как преимущество, например, для выявления ловушек и манипуляций.
Когда этот же трейдер переходит на высоколиквидный актив, его отточенные навыки становятся бесполезными. Рынок перестает быть прозрачным. Вместо нескольких крупных игроков он сталкивается с «шумом» из тысяч сделок, совершаемых высокочастотными торговыми роботами. Стакан заявок становится настолько плотным и быстрым, что визуальный анализ теряет смысл. Здесь ключевую роль играют другие факторы: скорость реакции на новостной поток, понимание работы алгоритмов маркет-мейкеров и способность анализировать совокупные объемы, а не отдельные заявки. Провал в таких условиях — не признак некомпетентности, а закономерный результат применения верного инструмента в неподходящих условиях.
Столкнувшись с неудачей на новых рынках, трейдер оказывается на распутье: продолжать безуспешные попытки «покорить» ликвидный рынок или вернуться в свою знакомую, но, как кажется, ограниченную нишу? Существует и третий, наиболее продуктивный путь: не смена системы, а её эволюция и масштабирование. Истинная оптимизация заключается в расширении границ того, что уже работает.
Этот принцип перекликается с фундаментальными идеями о здоровье. Все знают прописные истины: правильно питайся, регулярно занимайся спортом и высыпайся. Концепции просты, но их систематическое выполнение требует колоссальной дисциплины. Так же и в трейдинге. Принципы «торгуй по своей системе» и «увеличивай объем в статистически оправданных ситуациях» звучат элементарно, но именно их последовательная реализация отделяет стабильный успех от хаотичных попыток. Как отмечает психолог трейдинга Бретт Стинбарджер, профессиональный рост — это не поиск «грааля», а неустанная работа над своими сильными сторонами. Вместо того чтобы осваивать с нуля чуждую дисциплину, стоит сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим в своей собственной.
«Лучшие трейдеры, которых я встречал, были лучшими не потому, что у них была какая-то секретная формула, а потому, что они нашли способы торговли, которые наилучшим образом соответствовали их когнитивным и эмоциональным способностям».
— Бретт Н. Стинбарджер
Масштабирование в рамках своей ниши — это не абстрактная идея, а конкретный алгоритм действий. Вместо того чтобы прыгать на новый актив, следует методично исследовать пределы своей текущей стратегии.
Этот подход позволяет расти органически, опираясь на уже существующий и подтвержденный опыт. Ведь существуют примеры трейдеров, успешно оперирующих колоссальными объемами даже в самых «пустых» стаканах. Их секрет не в поиске более ликвидных рынков, а в виртуозном умении адаптироваться к ограничениям своего поля и превращать их в преимущество.