Подготовка к торговому дню — это не просто ритуал, а фундаментальная часть работы, которая напрямую влияет на результат. Основная цель ежедневного и еженедельного анализа рынка, или ресёрча (от англ. research — исследование), — сузить фокус внимания. Рынок предлагает тысячи инструментов, и пытаться следить за всеми сразу — верный путь к распылению внимания и упущенным возможностям.
Качественная подготовка позволяет заранее определить несколько наиболее перспективных активов, которые «в игре», то есть показывают аномальную активность или приближаются к сильным графическим формациям. Вы не просто реагируете на случайные движения, а целенаправленно ждёте свою ситуацию в заранее отобранных инструментах. Это как работа снайпера, который изучил местность и выбрал позицию, а не бегает по полю с винтовкой наугад. Такой подход кардинально повышает шансы на своевременную и качественную отработку торговой идеи.
Когда мы говорим об анализе рынка, часто по умолчанию подразумеваем популярные фьючерсные контракты. Однако существует огромный пласт активов, торгующихся только на спотовом рынке, без деривативов. Именно они могут стать настоящей золотой жилой, особенно в периоды затишья на фьючерсном рынке, когда «голубые фишки» стоят на месте.
Изучение исключительно спотовых активов (spot only) — это способ значительно расширить свою «карту сокровищ». Эти инструменты живут по своим законам: на них меньше влияния арбитражеров и алгоритмических фондов, связанных с фьючерсами. Их динамика может быть более чистой и понятной. Анализируя этот сегмент, вы получаете доступ к уникальным ситуациям, которые большинство трейдеров, сфокусированных только на фьючерсах, попросту не видят. По сути, вы добавляете в свой арсенал целый новый рынок.
Ключевое отличие спотовой торговли от фьючерсной заключается в одном простом, но кардинальном ограничении — отсутствии возможности открывать короткие позиции (шорты). Это полностью меняет психологию трейдинга. Когда после сильного роста актива у вас под рукой нет кнопки «Продать», мозг перестаёт автоматически искать вершину и точку для разворота.
Вы вынуждены мыслить в парадигме силы: искать не признаки слабости для шорта, а признаки силы для входа в продолжение движения. Это дисциплинирует и защищает от одной из самых губительных ошибок новичков.
Истории о том, как трейдеры пытались «поймать нож», шортя растущий актив, и теряли депозиты, случаются каждый день. А вот историй о ликвидации при попытке купить актив в продолжение сильного тренда после консолидации практически не существует.
Попытки зашортить сильный импульс, особенно на волатильном рынке, — одна из самых опасных и разорительных стратегий для начинающего трейдера. Спотовый рынок естественным образом страхует от этой предрасположенности, заставляя играть на стороне силы, а не против неё. Это особенно важно для тех, кто склонен к «медвежьему» взгляду на рынок из-за предубеждения, что всё выросшее непременно должно упасть.
Системный подход — залог успеха. Чтобы эффективно находить возможности, в том числе и на спотовом рынке, необходимо выработать привычку регулярного и полного просмотра активов. Это может показаться рутиной, но именно она формирует «насмотренность» — интуитивное понимание рыночного контекста.
Практика еженедельного просмотра всего списка инструментов, даже когда ещё не было продвинутых скринеров (программ для отбора активов по заданным параметрам), доказывает свою эффективность годами. Пересматривая графики из недели в неделю, вы начинаете замечать зарождающиеся тренды, аномальные объёмы и нетипичное поведение активов задолго до того, как они появятся на радарах у большинства. Это кропотливая работа, но именно она позволяет быть на шаг впереди рынка и находить действительно уникальные торговые возможности...
Для системного трейдера подготовка — это ритуал. Один из ключевых элементов моей рутины — еженедельный просмотр всего списка торговых инструментов, у которых есть и спотовый рынок (рынок, где актив торгуется с немедленной поставкой), и фьючерсы (контракты на покупку/продажу актива в будущем). Эта привычка сложилась еще во времена, когда не было продвинутых скринеров (инструментов для фильтрации активов по заданным параметрам), но ее ценность не устарела.
Цель такого анализа — найти не те активы, которые уже «в игре» из-за роста объемов или волатильности, а те, что только готовятся ими стать. Мы ищем скрытый потенциал: инструменты, где в прошлом наблюдался всплеск интереса со стороны крупных игроков, где сформированы сильные ценовые уровни или значимые графические модели. Эти активы попадают в наш watch list (список для наблюдения) и делятся на две категории: первая — для обязательного, пристального контроля, вторая — для фонового отслеживания через алерты.